돈깡 | 포트폴리오 분석하기 (ft. 비트코인?! 폴더블디스플레이 UTG) 20210815

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돈깡 포트폴리오 분석하기 | 비트코인, ???
조회수 46,610회2021. 8. 15.

 

 

1. 비트코인

현황) 비트코인 최근 20일 동안 저점 대비 50% 반등!

돈깡) 보통 빝코가 증시 유동성 자금에 영향을 주므로 확인은 함 (비트코인이 추세가 좋으면 증시가 별로 안 좋아서...)

- 비트코인은 미국이 자국 기술로 보는 느낌이 있음, 중국이 막다 보니까

- 미국이 차세대 인터넷처럼 암호화폐를 대중화시켜서 사람들을 연결하려고 하는 듯?

- 다만 가상화폐는 가치평가가 너무 어렵고,
- 다른 자산들과 상관관계가 좀 흐려져야 블록체인 기술로 가치가 있다고 생각하는데... 아직은 때가 아니라고 생각함.
- 그 과정에서 세금의 요인은 많이 작용하진 않는다고 생각함 투기 하는 사람이 양도소득세 때문에 투기 안 할리가 업슴...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 폴더블폰

- 돈깡이 비중 늘리고 있는 중...중소형주도 나름 괜찮겟다라고하는 애들을 잡아놓음

- Z플립에 대한 사람들에 만족도가 높으면 > 결국 주가에 반영이 됨 ex. LG전자 - 냉장고 - 주가 ㄱㄱ

- 모빌리티에서 내연기관에서 전기차로 시장이 변하듯, 폴더블폰도 시대가 변하는 증빙이라고 생각해서 투자함

- 다른 형태로의 스마트폰으로 넘어가는 시장이 열리긴 함 선두주자는 삼전과, 내년-내후년에는 애플!

- 그러면 폴더블폰의 시장성은 초기고 앞으로 발전 가능성이 매우 높음

- 가장 핵심은 기존 스맡폰 부품사 > 폴더블폰

- 다만 디스플레이에서 다양한 형태로 변형이 되므로 부품사들이 새로 선정되고, 밸류 하단에 기업들에 또 다른 기회가...!

 

 

 

 

샤오미가 삼전 점유율을 많이 따라오 고 있는데, 계속해서 삼성 디플을 쓸지?

오랜기간 폴더블 디스플레이에 대한 해리티지를 쌓아온 삼성디스플레이, 엘지디스플레이

폴더블폰은 중저가보다 프리미엄으로 시장을 열어가고 있으므로 - 굳이 중국산 보다는 한국산 쓰지 않을까? 

특히 샤오미 등은 보안에 대한 편견이 있어서, 태생적 한계가 있지 않을까 싶음

샤오미보다는 애플이 어떤 형태로 폴더블폰을 내놓을거고, 어떤 방식으로 아이패드를 내놓을지가!!!

 

 

폴더블은 디스플레이

플렉서블 OLED 디스플레이에서 - 내구도, 강도, 경도 있게 할 수있을지

1) CPI : 유리라기보다는 필름에 가까운 표면

지금 기존의 핸드폰 화면들은 유리인데

필름 형식으로 내놓으면 곡률이나 내구도에서 소비자들의 만족도가 낮음

그러므로 결국 유리로 가능한 폴더블이 나와야 하는데 이게 어려움

> UTG : Ultra Thin Glass : 초박막 강화유리

단가와 기술 장벽이 ㅃ높아 프리미엄 전략이 가능한 UTG (마치 현대차가 제네시스 미는 것처럼...)

프리미엄 시장에서 점유율을 높이면 이익적인 측면에서 우위

다만 현재 CPI는 소재 특성 상 프리미엄으로 진행이 어려우므로 

UTG로 폴더블폰 만드는 업체들에 투자하는 것이 성장률이 클 것 같음

단기적으로는 CPI가 2023-25년도에 점유율이 증가한다고 하지만 아직 폴더블폰 시장이 작아서 그렇게 유의미하진 않음

본격적인 개화는 유리로 폴더블폰이 양산화될 때 시장이 폭발적으로 성장할 것이다 

그래서 UTG가 단기적으로는 이익이 낮고 적자가 나더라도 여기서 유의미한 기술력이 있고 납품하는 업체들 위주로 포폴 짜고 있음..!

 

** CPI 및 UTG 관련 종목

CPI

코오롱인더: CPI , SKC: CPI , PI첨단소재: Base Film P:I (뭐 여기저기 다 끼네), 세경하이테크: 보호필름 공급

UTG

도우인시스, 뉴파워프라즈마, 세경하이테크, 유티아이, 켐트로닉스 (드러봄...), 제이엔티씨, 제이티, 필옵틱스(들어봄...) 엘이티, 신도기연, 하나기술

 

CPI나 UTG 업체에 대한 판단이 어려울 경우, 유리를 가공하는 접착제나 필름 업체를 주목해보는 것도 가넝!

독일의 쇼트나 미국의 코닝처럼 글로벌 기업도 있음. 코닝은 애플이랑 독점 계약 맺었고 가장 UTG 기술력 좋다는 쇼트가 삼전과 독점계약 맺음 > 이 시장이 커질 것이라는 것을 암시함! 폴더블 디플은 재밋게 흘러갈거다~.~

 

폴더블 디스플레이 왜 무거울까?

아무래도 배터리 기술력 한계 때문일 것.

기존의 배터리를 사용할 수 있으면서 디스플레이로 사용하는 전력을 효율화 하는 것이 기술일 것!

애플이 좀 더 수월하게 하고 있을거고, 삼성도 기술력 투자 중...

제일 중요한 것은 아마 무게보다는 내구도나, 주름 없이 깔끔하게 표현되는 것...?!