소수몽키 | 갑자기 관대해진 증시, 상승세 이어질까 2022.8.1

갑자기 관대해진 증시, 상승세 이어질까
조회수 67,879회 2022. 8. 1.

https://youtu.be/nzOENag3m4c

 

 

갑자기 관대해진 증시, 상승세 이어질까
7월 마지막주에 좀 올랐음...

 

 

1. 애플 걱정은 연옌 걱정임

덜 팔릴 줄 알았는데 더 팔림, 3분기 회복 가속화

고점에서 -11% 까지 좀 오름

중국에서 너무 잘 팔림ㅋ_ㅠ

삼전 및 화웨이 사용자 대폭 유입 (Android > Apple)

*미국의 하웨이 제재 영향도 존재

2분기는 보통 비수기(9월 신제품 출시 전 수요 감소할 때)인데도 매출 유지

아이폰 자체 성장률은 둔화, 하이엔드 (pro, pro max) 비중 올라감 (50% 넘어가기 시작...)

하드웨어 기반 S/W 생태계 확장 전략 진행 중

하반기 회복 가속화

신사업 줄줄이 대기 중 (AR헤드셋, 전기차 등)
- 메타버스 관련 특허 쏟아내는 중..,

 

2. 아마존 고점 대비 낮지만 그래도 급등

- 실적 선방, 믿을 건 역시 클라우드

- 전자상거래는 최악의 구간은 지났다고 함 (프라임 인상 반영, 비용 축소)

*아마존 전체 CAPEX의 50%, 클라우드에 집중 예정

 

3. 마이크로소프트

- 클라우드(Azur), PC/게임(윈도우OEM, H/W, 게임, 광고), 생산성(오피스 365 및 링크드인)

*불황인데 기업들은 클라우드 및 디지털화: 수요 불확실하고 지출 압박땜시 클라우드로 비용 절감 중- 큰 변동 없이 꾸준히 증가하는 실적; 빅테크 중 가장 불황에 잘 견딜,,. 포트폴리오 (사업 다각화 잘 되어서)

 

클라우드
- 마소(+구글, IBM, Salesforce, 오라클 등) Vs 아마존
아마존이 공공분야 47% 점유 중이라서 마소가 다른 자잘한 애들이랑 연대해서 공공분야 점유율 확대하려고 노력 중

 

4. 알파벳

- 광고를 미루는 광고주들과 치고 올라오는 틱톡- 유튜브 성장률 4.8% (전년엔 84%)- 유튜브 쇼츠는 아직 수익화 NO (틱톡은 ㅇㅇ)

 

5. 메타

- 상장하고 처음으로 역성장ㅠ- 메타버스 최근 3년 동안 21개 인수 > 하다가 피트니스 업체 인수 못 하게 소송... ㅇㅎ

 

메타 이제 top10 밖으로

 

금리 빠르면 22년 연말부터 내릴듯?