강환국의 알고 투자 | 테슬라 예측대로 75% 빠졌습니다 (230116.월)

 

886. 테슬라, 예측대로 75% 빠졌습니다. 강환국의 투자 시사점을 전달합니다.

할 수 있다! 알고 투자
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https://youtu.be/UxL4uf6Ppn8

 

 

테슬라 고점 대비 75% 떨어짐

지금 들어가야 하나 싶은 사람들 많을 것

 

20.9 테슬라 관련 영상 올리고 욕 먹었음 (ㅎㅎ)
테슬라 종목에는 별 관심 없음

원래 주식에는 국민주, 대장주, 대박주가 있음

테슬라일 때도 있고 카카오나 네이버, 삼성전자인 적도 있었음

 

테슬라 (차로 전기를 만드는 회사ㅋㅋㅋㅋ) 

2년 반 전에 뭐라고 했었는지? 다시 회고해보고 얘기해보기.

단기투자 대상으로는 테슬라가 상당히 좋다고 했음, 단기 투자에서는 상승 모멘텀이 젤 중요하니까.

가장 핫한 팍팍 올라가는 주식에 올라타면 좋으니까! 개별 주식은 최근 3~12개월에 많이 오른 애가 계속 오르니까.

물론 반대로 최근 한달 동안에 많이 떨어진 애들이 반등하는 역추세 구간도 있음

 

20.9월 당시 테슬라는 강력한 상승 모멘텀
이동 평균을 보든, 보조 지표/차트를 보든 추세를 쭉쭉 타므로 단기적으로는 좋다고 했음.

그리고 그 이후에 4배 이상 올랐음.

 

 

개별주에서 가장 중요한 것은 리스크 관리라고 했음.

즉 개별 종목을 말아먹었을 때도 자산의 2% 이상의 손실이 나서는 안됨... (1억 자산이라고 치면 200만원...)

 

투자를 하면, 하락장에는 5연패~10연패가 나오게 됨.

근데 그 때마다 30%~50%가 날아가면 자산이 사라짐.

그러므로 한 번 잃을 때 2% 이하는 안됨!

 

그런데 테슬라는 단기 30% 손실도 흔함.

그러므로 자산의 6.7%를 투자한 다음에 30% 손실이 나면 손절해야 함. 그럼 총 자산의 2% 깨짐

그리고 오르기 시작하고 최고점의 30% 대비 깨지면 팔면 됨.

 

근데 서울 아파트 팔고 테슬라 사는 사람들도 수두룩. 테슬람..?

 

테슬라는 장기투자(5~10년)할 수있는가?

장기투자는 저평가+우량주를 사야 함.

투자자들이 망각하는 것, 좋은 주식을 사는 것도 중요하지만 싸게 사야함!

 

20.9에 공기업과 유사하게 손실만 나면서 PER은 42였음

지금 가격이 20.9와 비슷하거나 지금이 조금 낮음. 3배 올랐다가 75% 떨어졌으므로.

 

테슬라가 장기투자 대상 종목이 아닌 이유.

테슬라를 샀으면 연 15%는 벌어야 하는데 그러면 10년 후인 2030년 초반에 시가총액 1조 2천억은 되어야 함.
(20년에는 3,000억 불이었음. 그럼 PER 20으로 치면 10년 후 얘가 연 600억 불 벌어야하지 않겠음?)

근데 19년 당시 자동차 기업 1위부터 10위 기업의 총 순이익을 합쳐도 600억 불이 안되었음. 

 

2022년에 와보니까 19년의 테슬라는 적자 내는 공기업이었는데 화려한 사기업이 되었음

4분기 순이익이 112억 달러, 도요타 1위~ 테슬라 2위 눈부신 발전 ㅊㅋㅊㅋ

순이익 32% 증가하고, 향후 5년 동안 연평균 40% 증가할거라고 추정하는 애널리스트들

그러면 27년 순이익 기준 600억 달러 벌 수는 있음!

즉 불가능한 수치는 아닌 것 같음

 

2030년까지 순이익이 연평균 23% 증가하면 순이익 600억 가능하네! 도 있음

물론 지금 자동차회사들의 순이익이 높지 않음, 그러므로 1위~10위 합친 것보다 더 잘 버는 것이 가능할지는 모르겠지만

여튼 가능성이 생긴 것은 사실임

 

기업은 눈부시게 발전했는데 벨류에이션이 무서운 것이..,

주가는 나락으로 가고 있음. 3배 올랐다가...

즉 좋은 주식도 비싸게 사면 안된다는 것임.

 

심지어 기업이 생각보다 잘했음에도 불구하고 실패한 투자가 되는 것임.

고점 대비 75% 떨어졌다는 것은 리스크 관리가 안되었다는 것이기 때문에 실패라는 것임

 

닷컴 버블의 예시를 보면 본전 만회 영영 못한 곳들...도 있고 ㅎ.ㅎ

 

 

 

20.9에 테슬라 고점 대비 70~90% 떨어질 거라고 했음 

맞췄음 (ㅎㅎ)

 

다만 벨류에이션이 말이 되는 정도로 떨어짐

Forward PE 24, PBR 10, PSR 6이라서 아직 높지만 PEG는 1.1 ROE는 32%라서

자동차 기업 중에서는 수익성이 젤 좋음

 

그렇다고 강환국이 투자하냐? 그건 아님

그냥 가격이 많이 저렴해진 것이 사실이므로 지금 사면 장기투자를 할 수 있다는 것.

 

 

단기매수에 대해서는 어떻게 생각하는지?

마크 미너비니도 21.9.24에 매수함!

이걸 분석해보자!

 

 

윌리엄 오닐이 유명하게 만든 Cup with handle, 패턴이 나오고 그걸 돌파할 때 미너비니가 진입

미너비니가 진입하고는 2개월 내 50% 오름. 

 

비슷한 추세가 나오려면 몇 년은 기다려야 할 것 같음(ㅋㅋㅋㅋㅋ)

 

 

 

결론

1. 단기투자는 상승 모멘텀, 추세가 중요하다

2. 깨질 때  자산의 2%가 최대가 되게 해야한다
3. 지금 테슬라는 해당 사항 없음 > 단기투자 X
4. 장기투자는 저평가 우량주에 해당

5. 아무리 좋은 주식도 비싸게 사면 까인다 (ex. 닷컴버블)

6. 지금의 테슬라는 장기투자가 말이 된다

 

2년 반 전과는 반대. 단기투자 절대 안 됨. 장기투자 가능하다 (추천은 안하시는 듯...)

 

 

일론머스크를 믿고,,. 살았던 나... 반성합니다ㅜ